반도체 관련주/대장주/수혜주/테마주 - 1편

오늘은 반도체 장비, 소부장, 후공정 관련주에 대해 알아보겠습니다. 모든 분들이 이미 반도체가 무엇인지 아실텐데요, 이와 관련하여 최신 키워드 및 상황에 대해 살펴보고, 나아가 관련주, 대장주, 수혜주, 테마주에는 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.

 

반도체 관련주/대장주/수혜주/테마주 - 1편

반도체

 

최근 들어 반도체 관련주가 급등하고 있습니다. 좀 더 정확하게는 23년 12월부터 반도체 관련주가 뜨고 있습니다. 먼저 반도체 사이클이 다시 제자리를 찾아, 24년에는 반도체 업황 회복 및 메모리 가격 상승된다는 전망이 있습니다. 또한 AI시장이 개화하면서 반도체 가격 상승에 긍정적인 신호들이 있습니다. 이 외에도 여러 가지 이유로 인해서 반도체 관련주가 주목을 받고 있습니다. 이번 글을 통해서 반도체 현 상황은 어떤지, 또 어떠한 관련주들이 있는지 파악하시어, 24년에 반도체 관련하여 고수익을 내시기를 기원하겠습니다.  

 

 

■ 반도체 관련 최신 키워드 및 상황

• 정의 : 컴퓨터, 모바일, 통신 등 현대 사회의 필수품으로, 최근들어 AI가 발달하면서 그 중요성이 점차 커지고 있음. 기술적으로 정리된 내용은 이미 너무 많으므로 생략하겠음
• 종류 : 크게 DRAM, NAND, LOGIC으로 분리할 수 있음. DRAM, NAND의 경우 국내기업인 삼성전자, SK하이닉스가 크게 개발 및 생산하고 있는 제품임. 더 자세하게 분류 가능하지만 생략하며, 최근 주목받았던 반도체 관련 용어에 대해 간단하게 언급하고 넘어감
  • 온디바이스 AI : 인터넷연결 없이 기기 안에서 NPU (생성형 칩) 기반으로 AI를 구동하는 기술
  • CXL (Compute Express Link) : 메모리 반도체의 한 종류로, 확장성과 공유성을 높여서 CPU, GPU, 저장장치 등을 효율적으로 활용 가능함
  • PIM (Processing In Memory) : 기존에 메모리와 프로세스가 분리되어 있었지만, 하나의 칩에 메모리와 프로세서를 집적하여, 데이터 속도 처리 및 전력 소모 문제 개선함.
• 상황 : 국내 및 해외에서 최근들어 반도체 관련 주가들이 상승중임. 시간 순으로 정리하면 다음과 같음
  • 23.12.01 : 온디바이스 AI 시장 개화 및 반도체 업황 활성화 소식
  • 23.12.13 : 삼성전자, SK하이닉스와 ASML 반도체 협력 소식
  • 23.12.19 : 삼성전자와 네이버 공동개발 AI 반도체 공개 소식
  • 24.01.02 : CXL 시장 개화 소식
  • 24.01.15 : 반도체메가클러스트 조성 기대감
  • 24.01.18 : TSMC 호실적 (4분기 예상치 실적 상회)
  • 24.01.19 : TSMC 실적 관련하여, 필라델피아 반도체 지수 상승
  • 24.01.22 : 오픈 AI CEO 샘 울트먼이 AI반도체 관련하여 내한 소식. 삼성전자, SK하이닉스 회장과 미팅 예정. 
    

 

 

■ 반도체 관련주/대장주/수혜주/테마주 - 1편

반도체는 관련주들이 너무 많아서 최대한 많이 정리하겠습니다. 24년 1월 22일 기준 최근 한달 동안 상승 순위권에 있었던 TOP 26에 대해 알아보겠습니다. 추후 온디바이스 AI, CXL은 따로 알아보겠습니다. 사실 반도체, 온디바이스 AI, CXL 를 엄밀하게 구분하기는 어렵기 때문에, 이런 종목이 있다는 것을 안다는 차원에서 살펴보시면 좋겠습니다. 오늘 언급드린 내용 외에도 새로운 회사들이 포함될 수 있으며, 아래 글은 추천순과 무관합니다. 글을 천천히 살펴보신 후, 추후 반도체 관련 뉴스가 나왔을 때 기회를 잡으시길 바랍니다. 

 

 

1. 제우스

• 사업 개요 : 1970년 3월 설립하여, 반도체 및 디스플레이 관련 생산장비 제조 및 판매업 등을 영위함
• 주요 제품 : 디스플레이 장비 (5.2%), 반도체 제조 장비 (67.56%), 플러그밸브 (5.58%), FA 및 진공 (21.66%)
• 사업 현황 : 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 사용되는 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot 등을 제조 및 판매하고 있음.
• 관련 이유 : 반도체 설비 업체로 관련 있음. 또한 24년 1월 3일 무상증자 발표 소식으로 주가 급등함

 

2. 3S

• 사업 개요 : 1991년 1월 설립하여, 반도체 웨이퍼캐리어 사업 및 환경장치 사업을 주로 영위함
• 주요 제품 : 환경사업 (칼로리메타 및 환경구현장치, 58.8%), 웨이퍼캐리어 사업 (41.2%)
• 사업 현황 : 국내에서 유일하게 FOUP (웨이퍼 캐리어) 및 Open Cassette (웨이퍼 운송용기) 제조 업체임. 환경장치사업은 삼성, LG전자, 대유위니아, 한온시스템 등의 공조기기 제조업체, 대학교, 국립연구소에 납품중이며, 미국, 중국, 동남아 국가에 수출중임
• 관련 이유 : 반도체를 보관하는 용기 관련 있음.

 

3. 매커스

• 사업 개요 : 2006년 12월 설립하여, 비메모리 반도체 (FPGA 반도체와 아날로그 반도체 등)를 기술영업을 통해 판매하고 지원하는 "비메모리 반도체 솔루션" 업체임
• 주요 제품 : 상품매출 (AMD, RENESAS, MACON 등, 98.4%), 기타매출 (유지보수, 투자수익 등, 1.6%)
• 사업 현황 : IT기업 제품에 맞는 고객 맞춤형 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공함. 종속회사인 매커스인베스트먼트와 매서스시스템즈를 통해 투자업과 유지보수를 통한 기술지원 사업을 진행중임
• 관련 이유 : 반도체 솔루션 업체임. FPGA 반도체 수요 급증으로 주가 상승함

 

 

반도체 관련주들의 TOP 25 중 일부를 살펴보았습니다. 아래 2편까지 확인하시어, 반도체에 대해 더 많은 정보를 얻어가시기를 바랍니다. 더 높은 수익률을 위해서 운에 맡기지 말고, 분석하고 통찰력을 길러 예측시기를 바랍니다.

 

 

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반도체 관련주/대장주/수혜주/테마주 - 2편